Calendário forex on-line Blumenau: Estratégias de negociação comercial dos mercados de negociação

4 estratégias comuns de negociação ativa.

O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado adequados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.)

O comércio diário é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes, é considerado um pseudônimo para negociação ativa. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou fabricantes de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies For Beginners.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é uma das primeiras etapas que você precisa tomar como comerciante aspirante. Se você está interessado em fazer o dia, o Curso de Tradutor do Dia da Academia Investopedia pode ensinar-lhe uma estratégia comprovada que inclui seis tipos diferentes de negócios. ]

Alguns realmente consideram a negociação de posições como uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos sucessivos ou altos baixos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e montar a "onda", os comerciantes de tendências pretendem beneficiar tanto da desvantagem como dos movimentos do mercado. Os comerciantes tendem a determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendências pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)

Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de lances / pedidos e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; Em vez disso, eles tentam aproveitar os pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers gostam de mercados silenciosos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que possam potencialmente fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de oferta / pedido. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)

Custos inerentes às estratégias de negociação.

Há uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma corretora interna reduz os custos associados ao comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns.

Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.)

Penny Stock.

O que é um "Penny Stock"

Um estoque de moeda de um centavo tipicamente comercializa fora das principais bolsas de mercado a um preço relativamente baixo e possui uma pequena capitalização de mercado. Essas ações são geralmente consideradas altamente especulativas e de alto risco por causa de sua falta de liquidez, grandes spreads de oferta e solicitação, pequena capitalização e seguimento e divulgação limitados. Eles geralmente trocam o balcão através do OTC Bulletin Board (OTCBB) e folhas cor-de-rosa.

BREAKING Down 'Penny Stock'

O termo estoque de moeda de um centavo evoluiu com o mercado. No passado, os estoques de penny eram ações que negociavam por menos de um dólar por ação. A SEC, no entanto, modificou a definição para incluir todas as ações que negociam abaixo de US $ 5.

A maioria dos estoques de penny não se trocam nas principais trocas de mercado. No entanto, existem algumas grandes empresas, com base na capitalização de mercado, que comercializam menos de US $ 5 por ação nas principais bolsas, como o Nasdaq. Um exemplo de um estoque de centavo listado no Nasdaq é Curis Inc. (CRIS), uma pequena empresa de biotecnologia. Dito isto, o estoque de centavo típico é uma pequena empresa com ações altamente ilíquidas e especulativas. A empresa geralmente está sujeita a requisitos limitados de listagem, juntamente com menos padrões de arquivamento e regulamentação.

Coisas para lembrar sobre Penny Stocks.

Os estoques Penny são mais adequados para investidores com alta tolerância ao risco. Normalmente, os estoques de moeda de um centavo têm um maior nível de volatilidade, resultando em uma maior recompensa potencial e um maior nível de risco. Considerando os níveis de risco aumentados associados ao investimento em tostões, os investidores devem tomar precauções especiais. Por exemplo, um investidor deve ter um pedido de stop-loss predeterminado antes de entrar no comércio, sabendo onde sair se o mercado se mover em frente da direção pretendida.

Embora os estoques de moeda de um centavo possam ter movimentos explosivos, é importante ter expectativas realistas. Normalmente, os ganhos na bolsa levam meses e anos para se materializar. Um investidor que compra ações de moeda de um centavo com a intenção de entregar $ 100 em US $ 50.000 ao longo de uma semana provavelmente será profundamente desapontado.

Os estoques Penny são muitas vezes empresas em crescimento com dinheiro e recursos limitados. Em outras palavras, a maioria dos estoques de moeda de um centavo são investimentos de alto risco com baixos volumes de negociação.

Para se proteger, troque penny stocks que estão listados na American Stock Exchange (AMEX) ou Nasdaq, pois essas trocas são rigorosamente regulamentadas. Evite trocar penny stocks que não estão listados em uma grande troca, como uma ação citada no sistema de folhas cor-de-rosa no mercado de balcão (OTC).

O que faz os estoques Penny tão arriscados?

Quatro fatores importantes tornam esses títulos mais arriscados do que os estoques de blue chip.

1. Falta de informação disponível para o público.

A chave para qualquer estratégia de investimento bem-sucedida é adquirir informações tangíveis suficientes para tomar decisões informadas. Para estoques de microcapos, a informação é muito mais difícil de encontrar. As empresas listadas nas folhas cor-de-rosa não são obrigadas a apresentar à Securities and Exchange Commission (SEC) e, portanto, não são tão publicamente examinadas ou regulamentadas como as ações representadas na Bolsa de Valores de Nova York e Nasdaq. Além disso, grande parte das informações disponíveis sobre os estoques de microcapetos não é de fontes credíveis.

Os estoques no OTCBB e nas folhas rosa não precisam cumprir requisitos mínimos de padrão para permanecer na troca. Às vezes, é por isso que o estoque está em uma dessas trocas. Uma vez que uma empresa não pode mais manter sua posição em uma das maiores bolsas, a empresa se desloca para uma dessas pequenas bolsas. Enquanto o OTCBB exige que as empresas arquivem documentos oportunos com a SEC, as folhas cor-de-rosa não possuem esse requisito. Os padrões mínimos atuam como uma almofada de segurança para alguns investidores e como referência para algumas empresas.

Muitas das empresas consideradas ações de micro capitalização são recém-formadas ou estão se aproximando da falência. Essas empresas geralmente terão históricos ruins ou nenhuma. Como você pode imaginar, essa falta de informações históricas torna difícil determinar o potencial de uma ação.

Quando as ações não têm muita liquidez, surgem dois problemas: primeiro, existe a possibilidade de não poder vender o estoque. Se houver um baixo nível de liquidez, pode ser difícil encontrar um comprador para uma determinada ação, e você pode ser obrigado a baixar seu preço até que seja considerado atraente para outro comprador. Em segundo lugar, os baixos níveis de liquidez oferecem oportunidades para que alguns comerciantes manipulem os preços das ações, o que é feito de muitas maneiras diferentes - o mais fácil é comprar grandes quantidades de ações, exagerar e depois vendê-lo depois que outros investidores acharem atrativo (também conhecido como bombear e descartar).

Como é criado um Penny Stock?

Um estoque de moeda de um centavo, como qualquer outro estoque negociado publicamente, é criado através de um processo chamado de oferta pública inicial ou IPO. Primeiro, uma empresa deve apresentar uma declaração de registro com a Securities and Exchange Commission ou o arquivo que declare a oferta qualificada para uma isenção do registro. Ele também deve verificar as leis estaduais de valores mobiliários nos locais que planeja vender o estoque. Então, após a aprovação, a empresa pode iniciar o processo de solicitação de pedidos de investidores. Finalmente, a empresa pode candidatar-se a ter ações listadas em uma troca, ou pode negociar no mercado de balcão, ou OTC.

As pequenas empresas e as empresas em fase de arranque tipicamente emitem ações como meio de angariar capital para expandir o negócio. Embora o processo seja longo, envolve montanhas de papelada e pode ser bastante dispendioso, a emissão de estoque é muitas vezes uma das maneiras mais eficientes para uma empresa iniciante obter o capital necessário. Os estoques Penny são muitas vezes o resultado de tais empreendimentos e podem fazer jogadas rentáveis, mas precárias para os investidores.

Tal como acontece com outras ofertas novas, o primeiro passo é contratar um subscritor, geralmente um advogado ou banco de investimento especializado em ofertas de valores mobiliários. A oferta da empresa quer ser registrada na SEC de acordo com o Regulamento A do Securities Act de 1933 ou arquivar sob o Regulamento D se estiver isento. Se a empresa for obrigada a se registrar, o formulário 1-A, que é a declaração de registro, deve ser arquivado na SEC e acompanhado das demonstrações financeiras da empresa e do material de vendas proposto. Essas demonstrações financeiras devem permanecer disponíveis ao público para revisão, e relatórios oportunos devem ser arquivados com a SEC para manter a oferta pública. Uma vez aprovado pela SEC, os pedidos de ações podem ser solicitados pelo público, acompanhando materiais de vendas e divulgações, como um prospecto.

Depois que as ordens iniciais são coletadas e as ações são vendidas aos investidores, uma oferta registrada pode começar a negociar no mercado secundário por meio da listagem em uma bolsa como NYSE ou Nasdaq ou comércio de balcão. Muitas ações da moeda de um centavo finalizam a negociação em mercados OTC devido aos requisitos rigorosos para a listagem nas maiores bolsas. A maioria dos estoques de moeda de um centavo não atende a tais requisitos, e as empresas geralmente não podem pagar os elevados custos e regulamentos envolvidos. Às vezes, as empresas fazem uma oferta adicional de mercado secundário após o IPO. Isso dilui as ações existentes, mas dá à empresa acesso a mais investidores e aumento de capital. É importante que as empresas que emitam ações de moeda de um centavo mantenham isso em mente e trabalhem para ganhar valor nas ações à medida que comercializam no mercado aberto. Além disso, é obrigatório que as empresas continuem fornecendo publicamente demonstrações financeiras atualizadas para manter os investidores informados e manter a capacidade de cotação no quadro de avisos de balcão ou OTCBB.

As regras da SEC para Penny Stocks.

Os estoques Penny são considerados investimentos altamente especulativos. Para proteger os interesses do investidor, a SEC e a Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA) possuem regras específicas para regular a venda de tostões. Todos os corretores precisam cumprir com os requisitos da Seção 15 (h) do Securities Exchange Act de 1934 e as regras que acompanham para serem elegíveis para efetuar quaisquer transações em tostões.

Antes de efetuar qualquer transação, um corretor deve aprovar a transação do investidor (de ações específicas); Enquanto isso, o cliente deve conceder um acordo escrito ao corretor pela mesma transação. Esta medida foi tomada para evitar práticas manipuladoras e fraudulentas em tais investimentos. "Aprovar" o cliente basicamente significa verificar sua adequação para tais investimentos. A aprovação deve ser dada somente depois que o corretor avaliou a experiência e os objetivos de investimento do cliente, juntamente com sua posição financeira.

Um corretor deve fornecer um documento de divulgação padronizado ao cliente. Os documentos explicam o fator de risco associado ao investimento em tostões, conceitos relacionados ao mercado de ações, direitos dos clientes, deveres dos corretores em relação aos clientes, remédios em caso de fraude e outras informações importantes que podem ser úteis para um investidor . O investidor seria aconselhável passar por este documento para tomar decisões informadas.

É obrigatório que um intermediário divulgue e, posteriormente, confirme os preços de cotação atuais e informações relacionadas ao cliente antes de efetuar uma transação. Se um corretor não segue o mesmo, é considerado ilegal. Isso ajuda o investidor a acompanhar o movimento de preços no mercado.

Esta regra torna o investidor ciente do dinheiro que ganha o corretor de uma determinada transação. Isso pode ajudar o cliente a julgar se o corretor tem um motivo egoísta ao tentar empurrar uma determinada transação.

Um corretor deve enviar aos seus clientes um extrato de conta mensal que divulgue detalhes como: o número e a identidade de cada moeda de um centavo na conta do cliente; as datas da transação; preço de compra; e o valor de mercado estimado da segurança (com base em lances recentes e preços de compra). Tais declarações também devem explicar o mercado limitado para os títulos e a natureza de um preço estimado em um mercado tão limitado. Nos casos em que não houve transações efetuadas na conta do cliente por um período de seis meses, o corretor não será obrigado a fornecer declarações mensais. No entanto, os corretores devem enviar declarações escritas trimestralmente.

Negociação pós-horas com ações Penny.

Os estoques Penny podem ser negociados após horas. Na verdade, muitos dos maiores movimentos do mercado, tanto nas bolsas públicas nacionais quanto nas bolsas de valores, ocorrem após horas. Os estoques Penny são negociados em serviços de listagem como OTCBB e Pink Sheets. Para as operações pós-horas de ações de moeda de um centavo, um investidor compraria essas ações através de um serviço de corretagem normal, bem como investir em títulos públicos tradicionais.

Uma vez que muitos movimentos de mercado ocorrem após o fechamento das negociações, os estoques de moeda de um centavo estão sujeitos a flutuações voláteis após as horas. Se os investidores em ações de centavo executam comprar ou vender negócios após horas, eles podem vender ações por preços muito altos ou comprar ações por preços muito baixos.

Por exemplo, essas flutuações resultaram em penny stocks saltando de 8 centavos para US $ 8 em um período de tempo muito curto, com esses picos de preços acontecendo muitas vezes após horas. A negociação pós-horário permite que os investidores aproveitem esses picos, com um recente estoque de centavo ganhando quase 2.000% em um período de um mês.

No entanto, mesmo as melhores ações do centavo estão sujeitas a baixa liquidez e relatórios inferiores. Mesmo que um estoque de moeda de um centavo cresça após horas, e se um investidor gostaria de vender, pode ser muito difícil encontrar um comprador. O comércio de ações da Penny é infrequente, ainda mais depois do horário de mercado, tornando muito difícil comprar ou vender ações de penny depois que as trocas fecharam.

Isso, juntamente com relatórios ruins, torna difícil para os investidores encontrar cotações atualizadas sobre os estoques de moeda de um centavo, causando preços imprecisos que dão aos investidores de ações de centavo parar e faz com que o processo de compra se mova ainda mais devagar, especialmente depois de horas.

Quando um Penny Stock não é um Penny Stock Anymore?

Existem vários eventos que podem desencadear a transição de um estoque de moeda de um centavo para um estoque normal. A empresa pode emitir novos valores mobiliários em uma oferta que está registrada na SEC, ou pode registrar uma classe existente de títulos com o órgão regulador. Ambos os tipos de transações exigem automaticamente que a empresa adira a relatórios periódicos, incluindo divulgações aos investidores sobre suas atividades comerciais, condição financeira e gerenciamento de empresas, a menos que haja uma isenção. Esses documentos também exigem relatórios trimestrais 10-Q e relatórios anuais do Formulário 10-K e do Formulário 8-K, que detalham eventos inesperados e significativos.

Em alguns casos, existem condições adicionais que exigirão que uma empresa arquiva relatórios com a SEC. Os relatórios devem ser arquivados se uma empresa tiver pelo menos 2000 investidores ou mais de 500 investidores que não podem ser categorizados como investidores credenciados e possuam mais de US $ 10 milhões em ativos. Se uma empresa listar seus valores mobiliários em qualquer troca de segurança nacional, como a NYSE ou o NASDAQ, também deve arquivar. Por último, o registro da SEC é obrigatório se os valores mobiliários de uma empresa forem cotados no OTCBB ou no mercado OTCQB do OTC Link.

Geralmente, as empresas que não possuem mais US $ 10 milhões em ativos e menos de 2000 acionistas registrados não precisam aderir às diretrizes de relatórios da SEC. Curiosamente, algumas empresas optam pela transparência arquivando os mesmos tipos de relatórios que outras empresas, talvez mais respeitáveis, são obrigadas a fazer.

Momentum Day Trading Strategies for Beginners: um guia passo a passo.

Este ano eu fiz $ 173,451 em lucros totalmente verificados com minhas estratégias de negociação Day Momentum. O melhor de tudo, eu fiz esses lucros negociando apenas 2 horas / dia. Eu irei ensinar-lhe o guia STEP BY STEP para saber como tirar proveito dessas estratégias comerciais de hoje. Comece por responder uma pergunta simples. O que é o dia de negociação? Day Trading é o simples ato de comprar ações com a intenção de vendê-las por um preço mais alto (para os comerciantes de venda curta vender ações com a intenção de cobrir um preço mais baixo). Infelizmente, a maioria dos comerciantes do dia iniciante perderá dinheiro. O comércio envolve uma grande quantidade de risco e pode causar que os comerciantes iniciantes rapidamente percam dezenas de milhares de dólares. No entanto, o fascínio da Day Trading é o fato de que comerciantes qualificados podem fazer seis figuras trabalhando apenas 2-3 horas por dia (Confira o meu Blog Post sobre como fazer $ 34,765.95 em 1 mês). A maioria dos comerciantes que aspiram estão buscando liberdade financeira e amp; segurança e independência. Para ser um comerciante bem sucedido você deve adotar uma estratégia de negociação. O meu favorito é chamado minha Estratégia de Negociação Momentum. É por isso que eu estou compartilhando com você aqui hoje!

Estratégias de negociação Day Momentum.

Momentum é sobre o dia de negociação. Uma das primeiras coisas que aprendi como comerciante iniciante é que a única maneira de lucrar é encontrar estoques que se movem. A boa notícia é que quase todos os dias há um estoque que se moverá 20-30%. Isto é um fato. A questão é como encontramos essas ações antes de fazerem o grande movimento. A maior realização que fiz, que levou ao meu sucesso, é que os estoques que fazem os movimentos de 20-30% compartilham alguns indicadores técnicos em comum.

Antes de ir mais longe, vamos voltar por um momento e perguntar-nos o que precisamos de uma estratégia de negociação de tempo de impulso. Em primeiro lugar, precisamos de um estoque que esteja em movimento. Os estoques que estão cortando ao longo dos lados são inúteis. Então, o primeiro passo para um comerciante é encontrar os estoques que estão se movendo. Uso scanners de estoque para encontrar estes. EU apenas troco estoques em extremos. Isso significa que eu procuro um estoque com um tipo de evento uma vez por ano. A ação de preços associada a este evento é quase sempre a mais limpa.

Warrior Trading Case Study.

Day Trading Strategies & amp; The Anatomy of Momentum Stock.

Momentum Stocks tem algumas coisas em comum. Se digitarmos 5000 ações pedindo que apenas os seguintes critérios sejam verdadeiros, geralmente teremos uma lista de menos de 10 ações por dia. Estes são os estoques que têm o potencial de se mover de 20 a 30%. Estes são os estoques que negoço para ganhar a vida como comerciante.

Critério # 2: Gráficos diários fortes (acima das médias móveis e sem resistência próxima).

Critério # 3: Alto Volume Relativo de pelo menos 2x acima da média. (Isso compara o volume atual para hoje ao volume médio para esta hora do dia. Todos eles se referem aos números de volume padrão, que são reiniciados todas as noites à meia-noite).

O critério # 4 é opcional: um catalisador fundamental, como PR, Earnings, FDA Announcement, Activist Investors, etc. Os estoques também podem experimentar um impulso sem um catalisador fundamental. Quando isso acontece, ele é chamado de breakout técnico.

Finding Stocks For My Day Trading Strategies.

Stocks Scanners me permitem verificar todo o mercado para os tipos de ações exibindo meus critérios para ter impulso. Esses scanners são as ferramentas mais valiosas para um comerciante de um dia (veja Trade-Ideas Stock Scanner Software). Uma vez que os scanners me dão um alerta, então, revejo o gráfico de velas e tentei obter uma entrada no primeiro pull back. A maioria dos comerciantes vai comprar neste mesmo local, esses compradores criam um aumento no volume e resultam em uma rápida mudança de preço à medida que o estoque se move. Seu trabalho como comerciante iniciante é aprender a encontrar a entrada em tempo real. Criei 3 conjuntos de scanners de estoque para 3 diferentes tipos de digitalização. Eu tenho meus scanners de Momentum Day Trading Strategies, meus Scanners de Estratégias de Negociação de Reversão e meus Scanners de Gapper Pré-Market. Esses 3 scanners me dão toneladas de alertas comerciais todos os dias. Em vez de ter que rolar manualmente gráficos, eu posso ver instantaneamente ações que estão em jogo. Os scanners de estoque são o que todos os comerciantes hoje devem usar para encontrar ações quentes, quer sejam estoques de moeda de um centavo, tampas pequenas ou grandes.

Janela de Alertas de Varredura de Estoque.

Meus Padrões Gráficos de Negociação do dia de Momentum favorita.

Bull Flags é o meu padrão de gráficos favorito absoluto, na verdade eu gosto tanto deles que fiz uma página inteira dedicada ao Padrão de Bandeira de Touro (veja a página da Bandeira de Touro aqui). Este padrão é algo que vemos quase todos os dias no mercado, e oferece entradas de baixo risco em ações fortes. A parte mais difícil para muitos comerciantes iniciantes é encontrar esses padrões em tempo real. Esses estoques são fáceis de encontrar usando os scanners de estoque que desenvolvi com Trade-Ideas. Meus scanners Surging Up mostram-me imediatamente onde está o maior volume relativo no mercado. Eu simplesmente reviso alertas de scanners para identificar os estoques fortes em qualquer momento do dia. Como comerciante baseado em padrões, procuro padrões que apoiem o impulso contínuo. Os scanners por si só não conseguem encontrar padrões nos gráficos. É aqui que o comerciante deve usar suas habilidades para justificar cada comércio.

Com o Padrão de Bandeira de Touro, minha entrada é a primeira vela para fazer uma nova alta após a fuga. Então, podemos procurar as ações espremendo, formando as velas verdes altas da Bandeira do Touro e aguarde 2-3 velas vermelhas para formar uma retração. A primeira vela verde para fazer uma nova altura após o pullback é minha entrada, com a minha parada na parte inferior do pullback. Normalmente, veremos aumento de volume no momento em que a primeira vela faz uma nova alta. São dezenas de milhares de comerciantes de varejo que ocupam posições e enviam seus pedidos de compra.

Momentum Day Trading Strategies Padrão # 1: Bull Flags.

Momentum Day Trading Strategies Padrão # 2: Flat Top Breakout.

Gestão de Risco 101: Onde Definir Meu Parar.

Quando eu compro estoques de impulso, costumo definir uma parada perfeita logo abaixo do primeiro puxar para trás. Se a parada estiver a mais de 20 centavos de distância, eu posso decidir parar de menos 20 centavos e voltar para uma segunda tentativa. A razão pela qual eu uso uma parada de 20 centavos é porque eu sempre quero trocar com um índice de perda de lucro de 2: 1. Em outras palavras, se eu arriscar 20 centavos, é porque eu tenho o potencial de fazer 40 centavos. Se eu arriscar 50 centavos ou mais, significa que eu preciso fazer 1.00 ou mais para obter o índice de perda de lucro adequado para justificar o comércio. Eu tento evitar trocas onde eu tenho que gerar um grande lucro para justificar o comércio. É muito mais fácil alcançar o sucesso se eu tiver uma parada de 20 centavos e um alvo de 40 centavos contra uma parada de 1,00 e uma meta de lucro de 2,00. Quando eu negociação eu procuro equilibrar meu risco em todas as negociações. A melhor maneira de calcular o risco é olhar a distância do meu preço de entrada para a minha parada. Se eu tiver uma parada de 20 centavos e quiser manter meu risco máximo de US $ 500, eu tomarei 2500 ações (2500 x .20 = 500)

O melhor horário do dia para o comércio.

As Estratégias de Negociação Momentum podem ser usadas das 9: 30-4pm, mas acho que as manhãs são quase sempre o melhor momento para o comércio. Concentrei minha negociação das 9:30 da manhã e # 8211; 11:30 da manhã. No entanto, a qualquer momento durante o dia, podemos obter um pico de notícias que de repente levará uma enorme quantidade de volume para um estoque. Este estoque, que não interessou no início do dia, é agora um bom candidato para negociar no primeiro pull back. O primeiro pull back normalmente assumirá a forma de uma bandeira de touro. Depois das 11h30, eu prefiro apenas trocar o gráfico de 5min. O gráfico de 1min torna-se muito agitado no meio dia e no horário da tarde.

Resumo da lista de verificação de entrada.

Critérios de entrada n. ° 1: Padrão de gráfico de negociação do dia de Momentum (Bandeira de touro ou Desdobramento plano)

Critérios de Entrada # 2: Você tem uma parada apertada que suporta uma relação de perda de lucro de 2: 1.

Critérios de entrada nº 3: você possui alto volume relativo (2x ou superior) e está idealmente associado a um catalisador. Volume mais pesado significa que mais pessoas estão assistindo.

Critérios de entrada # 4: o flutuador baixo é preferido. Eu procuro menos de 100 milhões de ações, mas menos de 20 milhões de ações é ideal. Você pode encontrar o flutuador pendente com Trade-Ideas ou eSignal.

Indicadores de saída.

Indicador de saída # 1: vou vender 1/2 quando atingirei meu primeiro objetivo de lucro. Se eu arriscar US $ 100 para ganhar US $ 200, uma vez que eu # 8217; m $ 200 I & # 8217; ll vender 1/2. Eu então ajuste minha parada para o meu preço de entrada no saldo da minha posição.

Indicador de saída # 2: Se eu não tiver vendido 1/2, a primeira vela para fechar vermelho é um indicador de saída. Se eu já tiver vendido 1/2, eu irei segurando velas vermelhas, desde que minha parada de ponto de equilíbrio não tenha atingido.

Exit Indicator # 3: A barra de extensão me obriga a começar a bloquear meus lucros antes que a reversão inevitável comece. Uma barra de extensão é uma vela que aumenta e instantaneamente coloque meus $ 200,400 ou mais. Quando eu tenho a sorte de ter um pedaço de estoque enquanto eu estou segurando, eu vendo no pico.

Analise seus resultados.

Todos os comerciantes bem sucedidos terão métricas de negociação positivas. O comércio é uma carreira de estatística. Você tem estatísticas que geram retornos ou perdas. Quando trabalho com alunos, revejo seus índices de perda de lucro (vencedores médios versus perdedores médios) e sua porcentagem de sucesso. Isso vai me dizer se eles têm o potencial de ser lucrativo, sem sequer olhar para o total de P / L. Depois de terminar todas as semanas, você deve analisar seus resultados para entender suas métricas de negociação atuais. Os melhores comerciantes mantêm registros comerciais meticulosos porque sabem que eles poderão divulgar esses registros para entender o que eles deveriam melhorar suas negociações.

Algumas das minhas estratégias favoritas de negociação do dia.

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Em nosso Day Trading & amp; Swing Trading Courses você aprenderá todos os detalhes desta estratégia de negociação. Na nossa sala de conversação comercial do dia, você receberá meus alertas ao vivo quando eu chamar minhas posições e parar. Quando eu vejo um estoque que tem um volume extremamente alto, olho para entrar na primeira ou segunda volta. Puxar para trás deve assumir a forma de um padrão de gráfico de discussão, como Bull Flags ou Flat Tops. Eu sou um comerciante extremamente ativo nas primeiras 2 horas do mercado e então eu lento caminho para baixo. Eu costumo não comercializar as tardes. Os estoques nos Scanners de Surging Up que são candidatos à Estratégia de Negociação Momentum podem ser negociados já às 9:31. Às vezes, um estoque que não estava acelerando e já no meu radar para um Gap and Go! O comércio de estratégias aumentará com o volume fora dos portões e entrará em jogo para um Trade Momentum. Essas ações podem ter novidades ou estarem experimentando uma ruptura técnica ou ser uma jogada de simpatia para outro estoque ou setor forte.

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Os comerciantes gostam de consistência, e quando você faz logon no Warrior Trading, você pode esperar o mesmo serviço que o dia anterior. Não há surpresas. Essas coisas são valiosas.

Eles estabelecem uma vantagem limpa, ganham dinheiro e saem até o dia seguinte. Ross e sua equipe são bons, e se você fosse assinar todos os diferentes serviços lá fora e compará-los por 3 meses, você veria WT no topo da lista.

Eu sempre fui apaixonado por negociar, mas nunca imaginei que essa paixão teria transformado em um trabalho real e em tempo integral. Na verdade, nunca encontrei nenhum serviço que realmente sentia que me ajudaria a tornar-se um comerciante profissional.

Ou seja, até encontrar Warrior Trading. Em particular, Ross tem sido realmente inspirador enquanto eu estou no meu caminho para me tornar um comerciante de dia inteiro.

Eu sempre quis trocar estoques, mas eu vi todos esses números subir e descer e eu sempre dizia a mim mesmo: "Eu nunca vou conseguir isso". Eu olhei para os vídeos gratuitos do Youtube e fiquei viciado. Foi o melhor investimento que já fiz.

Agora eu sei como o comércio do dia e a parte do susto sobre isso desapareceu, quero dizer, eu os escutei e paguei seu comércio de papel e agora eu me sinto confiante no que estou fazendo com ações.

Eu realmente quero dizer isso, tomei um tempo para escrever isso porque eu realmente sinto no meu coração que vocês estão me ajudando a realizar meu sonho e isso é ser um daytrader. Obrigado warriortrading.

Os cursos são indispensáveis para aqueles que desejam fazer o dia negociando uma carreira.

Aprendo muitas maneiras de me ajudar a economizar dinheiro e ganhar dinheiro. No dia em que terminei o curso, não tive um dia perdido onde perdi mais de $ 300 dólares!

Minha pior perda antes do curso foi próxima de US $ 15 mil. Ross ajuda você a entender como as perdas acontecem, a psicologia por trás disso e como preveni-lo! Eu sinto um comércio muito mais confortável, porque agora eu entendo o que as ações devem escolher, quando entrar e sair e como gerenciar meu risco!

Moe Al khalili.

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O Warrior Trading pode expressar ou utilizar testemunhos ou descrições do desempenho passado, mas esses itens não são indicativos de resultados futuros ou desempenho, ou qualquer representação, garantia ou garantia de que qualquer resultado será obtido por você. Esses resultados e performances não são TÍPICOS, e você não deve esperar alcançar os mesmos resultados ou desempenho similar. Seus resultados podem diferir materialmente daqueles expressos ou utilizados pela Warrior Trading devido a uma série de fatores.

Woodland, CA 95776.

Quando cortar um estoque.

A maioria dos investidores, por natureza, "vai muito" quando comprarem ações. Poucos investidores naturalmente curtirão ações (ou apostarão em declínio) porque eles realmente não sabem o que procurar. Alguns investidores vêem o processo de curto prazo como algo contra-intuitivo para o processo de investimento tradicional, uma vez que muitos estoques apreciam ao longo do tempo. Dito isto, há muito dinheiro a ser feito por curto prazo, e neste artigo, daremos uma lista de sinais que mostram quando um estoque pode estar pronto para uma queda.

Tendências Técnicas.

Olhe para um gráfico do estoque que você está pensando em curto-circuito. Qual é a tendência geral? O estoque está em acumulação ou distribuição?

Não é incomum ver um estoque que tenha estado em uma tendência de baixa continuar a negociar nesse mesmo padrão por um longo período de tempo. Muitos comerciantes usarão diversos indicadores técnicos para confirmar o movimento mais baixo, mas desenhar uma linha de tendência simples pode ser tudo o que é necessário para dar ao comerciante uma melhor idéia de onde o investimento é liderado.

Como você pode ver no gráfico abaixo, a tendência decrescente dificil será que um investidor ganhe em um movimento maior, porque o cargo precisará lutar contra a principal tendência subjacente, que neste caso é descendente.

Outros indicadores técnicos, como uma média móvel, também podem ser usados para prever uma tendência de baixa. Muitos comerciantes irão procurar que o preço de um ativo cai abaixo de uma grande média móvel para sugerir um declínio provável, porque os estoques abaixo de uma grande média móvel, como a média móvel de 200 dias, geralmente continuam sua descida.

Estimados Ratcheted Down.

Quando uma empresa perde suas estimativas de ganhos trimestrais, a administração geralmente tentará explicar aos investidores o que aconteceu em uma teleconferência ou em um comunicado de imprensa. Depois disso, os analistas de Wall Street trabalham para compor um relatório e distribuí-lo aos seus corretores. Esse processo geralmente pode levar uma grande quantidade de tempo - às vezes, horas ou dias - que se sente como uma eternidade na cronologia de Wall Street.

Os comerciantes astuto, muitas vezes, pretendem reduzir um estoque em algum lugar entre o lançamento real e o tempo que leva o analista para gerar o relatório. Tenha em mente que, quando os corretores recebem esses relatórios, é provável que eles estejam movendo seus clientes para fora do estoque, ou pelo menos reduzindo suas posições.

Venda de perdas fiscais no horizonte.

No quarto trimestre, você notará que as empresas que negociam no limite inferior de sua faixa de negociação de 52 semanas irão ainda menos. Por que é isso? É porque indivíduos e fundos de investimento querem reservar algumas de suas perdas antes do final do ano para colher os benefícios fiscais. Portanto, esses tipos de ações podem fazer bons candidatos para comerciantes que buscam lucrar com um movimento menor.

Insider Selling.

Há muitas razões pelas quais um insider pode vender seu estoque. Isso pode incluir a compra de uma casa, ou simplesmente o desejo de reservar alguns lucros. No entanto, se um número de iniciados estiverem vendendo o estoque em grandes quantidades, pode ser um movimento sábio para ver isso como um pressentimento das coisas por vir. Tenha em mente que os executivos têm uma visão extraordinária de suas empresas. Use esta informação para sua vantagem e espere suas vendas curtas de acordo.

Fundamentos Deteriorantes.

Você não precisa encontrar uma empresa que esteja à beira da falência para cortar com sucesso suas ações. Pelo contrário, você precisa ver apenas uma leve deterioração nos fundamentos gerais de uma empresa para os grandes detentores do estoque, como fundos mútuos, para se alimentar e despejar as ações.

Procure por empresas que tenham diminuído as margens brutas, reduziram recentemente as orientações de ganhos futuros, perderam grandes clientes, obtiveram uma quantidade excessiva de imprensa ruim, viram seus saldos de caixa diminuírem ou tiveram problemas contábeis. Por outro lado, os investidores precisam estar conscientes em todos os momentos da "teoria da barata". Ou seja, onde há um (problema), provavelmente há muito mais.

Inchaço de estoques / contas a receber.

Isso se enquadra no tema da deterioração dos fundamentos, mas deve ser enfatizado porque estes são dois dos sinais mais óbvios (aumento de inventários e contas a receber) de que uma empresa está indo para baixo.

O que esses números lhe dizem?

Aumentar os números de inventário pode não ser uma coisa ruim se uma empresa lançou recentemente um novo produto e está acumulando uma acumulação desse produto em antecipação a sua venda. No entanto, se uma empresa mostra um salto de inventário considerável sem motivo, é um sinal de que tem bens em seus livros que estão obsoletos e podem não ser vendáveis. Estes, por sua vez, precisarão ser baixados e terão um impacto adverso nos ganhos abaixo da linha.

Aumentar os recebíveis é um sinal ruim porque indica que uma empresa não está sendo paga pelos seus clientes em tempo hábil. Isso também eliminará os ganhos no futuro. Se algumas dessas dívidas finalmente se revelarem incobráveis, elas também terão que ser baixadas em algum momento.

Tendências do setor em declínio.

Embora uma empresa ocasionalmente ganhe uma tendência maior, a maioria das empresas dentro de um determinado setor ou indústria comercial em paridade relativa. Isso significa que os problemas de oferta e demanda enfrentados por uma empresa provavelmente afetarão outros em algum ponto da estrada. Use esta informação para sua vantagem. Faça chamadas telefônicas para fornecedores e / ou clientes de uma empresa. Eles podem confirmar se a empresa está testemunhando os mesmos problemas (ou oportunidades) como outros jogadores na mesma indústria ou setor.

The Bottom Line.

Os investidores precisam estar cientes de que não só a venda a descoberto apresenta uma oportunidade para gerar ganhos tangíveis, mas também que os sinais podem alertar o investidor quando um estoque está prestes a cair. Este conhecimento tornará você um investidor incomparavelmente melhor.

Bull Flag Day Trading Strategies | Warrior Trading.

Estratégia de negociação de Flag Bull.

As bandeiras podem levar muitos formulários. A minha Estratégia de Breakout de Bandeira favorita é um Flat Break Break que toma a forma de uma bandeira de cunha ascendente. Tenho uma publicação separada onde eu forneço toneladas de exemplos desse padrão. No entanto, existem muitas variações do Padrão de Separação da Bandeira que merecem destaque. Em particular, o Bull Flag Trading e Bear Flag Trading são estratégias fortes que forneceremos exemplos abaixo.

Bull Flags vs Flat Top Breakouts.

Quando troco uma Bandeira de Touro, a maior diferença de um Flat Top Breakout é que a consolidação está ocorrendo abaixo do alto. Assim como um Flat Top Breakout consolida-se dentro de alguns centavos dos altos, uma Bull Flag experimenta tipicamente 2-3 velas vermelhas de pullback. Se esperamos para comprar os altos na bandeira de touro, estamos perseguindo e uma parada adequada (na parte inferior da bandeira) está muito longe. Então, em uma Bull Flag, comprei a primeira vela para fazer uma nova altura após as 2-3 velas vermelhas de pullback.

Coloco a minha parada na parte inferior da bandeira, que geralmente está bastante perto. Isso me dá uma boa razão de recompensa de risco. Se eu quiser duplicar a minha posição no máximo do dia e, em seguida, vender através desse pico eu posso ganhar um pouco mais de dinheiro. É importante ter cuidado para não comprar um duplo. Se tivermos uma grande retração, então aperte de volta às alturas, às vezes veremos uma formação de topo duplo ou uma forma de U no gráfico. Nos exemplos abaixo você verá algumas bandeiras de touro perfeitas, mas você também verá algumas bandeiras slopeiras de touro. O mais importante é que trocamos bandeiras de touro nas melhores ações! Não se trata de negociar o melhor padrão, é sobre padrões de negociação nos estoques mais fortes.

Exemplos de Bandeira de Touro.